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2025年8月29日晚间,中国国际金融股份有限公司(“中金公司”或“公司”,601995.SH,3908.HK)公布截至2025年6月30日止的中期业绩,中金公司合计实现营业收入人民币128.3亿元,同比增长44%;实现归母净利润人民币43.3亿元,同比增长94%;加权平均净资产收益率(ROE)达4.2%。公司整体规模稳步增长,截至2025年6月30日,总资产为人民币6,998亿元,归母净资产为人民币1,188亿元。 2025年作为“十四五”规划的收官之年,中国经济正持续回升向好,高质量发展扎实推进。中金公司锚定一流投行建设目标,持续推进高质量发展,不断提升核心竞争力。公司充分发挥自身专业优势,聚焦实体经济需求提供全方位综合金融服务,并依托“投资+投行+研究”协同发力,积极支持新质生产力发展,为我国加快建设现代化产业体系贡献金融力量。 业务势能强劲 多元引擎均衡共进 投资银行业务精准把握市场机遇,筑牢行业领先根基。2025年上半年,公司境内外股本业务保持领先,完成宁德时代、海天味业、三花智控等明星项目,中资企业全球IPO、港股IPO均居市场第一。债券融资和资产证券化方面,公司境内外债券承销规模均实现同比上升,中资企业境外债券承销规模排名中资券商第二。同时,公司在中国并购市场继续保持领先,在央国企战略性重组、产业整合升级、跨境交易等方面发挥中介机构“撮合者”作用,上半年公告并购交易34宗,涉及交易总额约328.41亿美元,牵头执行当代集团、金科股份等债务重整项目以及宝塔实业重大资产重组项目。 股票业务全面提升客户服务能力,跨境业务拓展创新。夯实机构客群优势,全面覆盖境内外多元机构投资者超13,000家,新开户数量稳健增长。凭借广泛的全球销售网络,公司在多个里程碑项目中引入战略、基石投资者,项目配售能力市场领先。QFII业务市占率连续22年排名市场首位,多家全球长线基金投研排名领先。同时,公司积极开展境内科创板、北交所做市等牌照业务,为多家大型央企国企、上市公司提供股份增持回购、市值管理等综合金融服务。 固定收益传统业务提质增效,积极布局新兴业务。2025年上半年,面对境内外债券市场承压,公司债券承销和交易量保持市场领先。不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力,跨境结算量持续增加。积极把握市场机遇,着力加强产品创新和客户服务,持续发展衍生品业务,拓展利率、信用和外汇业务范围,大宗商品做市重点品种排名市场前列。 资产管理业务规模稳健增长,投研能力巩固提升。截至报告期末,公司资产管理部的业务规模约5,867亿元,管理产品数量848只;中金基金管理公募基金规模约2,202亿元,较上年末增长6.2%。2025年上半年,公司持续提高对社保、年金、银行、保险、企业等客户的综合服务能力,推动渠道合作深化,提升投研交易、风控运营能效。伴随公募基金市场向好态势,中金基金新发7只公募基金,完成中金亦庄产业园REIT、中金中国绿发商业REIT发行,公募REITs管理规模持续保持行业领先水平。 私募股权业务市场龙头地位进一步夯实。截至报告期末,公司私募股权业务通过多种方式在管的资产规模达4,898亿元,持续排名券商私募子第一。2025年上半年,公司与各地政府、国内外产业集团、金融机构携手落地多支直投基金和母基金,为科技创新和区域产业发展提供长期风险资本,同时依托投资专业化优势,系统性布局高新技术、先进制造、新能源、新材料、医疗健康等战略新兴产业,积极探索金融“五篇大文章”的最佳实践。 财富管理业务产品规模和买方投顾规模均创历史新高。2025年上半年,公司财富管理业务持续创新产品服务模式,满足客户多元化资产配置需求,产品保有规模增长至近4,000亿元,其中买方投顾产品保有规模近1,000亿元,均创下历史新高。此外,在行业内率先推出基于资产管理规模收费模式的“ETF50恒享”,推动个人交易创新服务。截至报告期末,公司通过全渠道、多场景获客模式管理939万客户,账户资产总值约3.4万亿元。 “五篇大文章”领航新金融 多维度赋能新发展 科技金融方面,公司积极服务新一代信息技术、高端制造等行业科技创新企业,引导资本向科创领域聚集。2025年上半年围绕科技创新设立超10支基金,向科创企业直接投资超70笔,助力小米配售等融资项目。同时,公司深度参与债券市场“科技板”建设,牵头完成多笔创新性科创债项目,协助构建承销、投资、做市、衍生品服务的科创债市场新生态。绿色金融方面,积极推动经济绿色转型和可持续发展,公司上半年完成超10笔向新能源、新材料领域企业的投资;境内绿色及其他ESG债券承销规模排名行业第二,助力财政部发行首笔离岸人民币绿色主权债券、协助宁德时代登陆港股市场。其中,在宁德时代项目上,公司创新引入长线基金,突破了港股市场“A+H股发行折价”格局,有力捍卫中国资产定价权,助推其成为2023年以来全球规模最大的IPO、迄今为止规模最大的A股上市公司H股IPO。此外,公司参与绿色金融国际合作与碳市场建设,创设了以碳核算指导的多个创新主题交易篮子,与银河国际合作创设ESG债券组合并落地首单交易。普惠金融方面,持续以多元化服务赋能中小微企业,2025年上半年投资A轮及A轮前企业笔数占比近30%;协助中国农业银行完成历史上最大规模“三农”专项债券。坚持以投资者为本,买方投顾保有规模近千亿元,其中“公募50”基金投顾上线五年以来累计服务客户超8万人。养老金融方面,2025年上半年,公司在大健康领域共完成近20笔投资,协助泰康养老保险完成行业首单养老保险公司的永续债。加强具有中金特色的养老产品创新,截至6月末,个人养老金资产保有规模超3,000万元。数字金融方面,公司重点布局大数据、云计算、区块链、人工智能等数字经济核心产业和产业数字化转型,2025年上半年完成7笔相关领域投资,助力金山云完成港美两地增发及同步私募配售,以及招商银行完成全市场首单数字金融主题金融债券。持续深化AI科技与业务融合,建设点睛大模型、财富管理大模型等核心应用场景,在证券行业协同下,公司参与共建的“投行函证系统”成功入选北京市第二批创新试点项目并推广使用。 发挥国际化优势 架设高水平对外开放“桥梁” 稳步拓展境外布局,服务“走出去”“引进来”双向资本流动。随着5月中金公司阿联酋迪拜国际金融中心(DIFC)分公司正式开业,公司成为中资券商在海湾地区设立的首家持牌分支机构。通过加强全球资源整合,已覆盖境外央行及主权类机构超90家,上半年,公司合计引入外资规模约1,300亿元。同时,积极支持阿联酋扩大在华业务布局,与阿联酋投资部联合主办“中国(广州)-阿联酋产业投资与合作研讨会”,与阿布扎比投资局等机构开展全方位合作,引导两地企业开展双向投资。 讲好中国故事,助力提升中国在全球金融市场影响力。上半年,公司积极协助中资企业、交易所等机构在中东、中亚、东南亚、欧洲、美洲等地开展推介活动,并作为中资企业代表应邀出席中法企业家座谈会。积极面向海外机构推介人民币融资工具,持续为港交所全部24只人民币双柜台股票提供做市服务,助力推进人民币国际化进程。此外,公司着力促进金融市场互联互通,交易份额稳居前列,“债券通”“全球通”业务优势延续。 展望未来,中金公司将秉持“以国为怀”初心,继续扎好中国的根、布好世界的局,发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用,全力写好金融“五篇大文章”,在推进高质量发展的道路上努力实现新突破、取得新成效。保持战略定力,加强战略对业务发展的引领和赋能,积极把握市场机遇,巩固核心竞争优势,拓宽业务护城河,加快将公司打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。  责任编辑:刘万里 SF014

中金公司:上半年实现营收128.3亿元 同比增长44%
中金公司:上半年实现营收128.3亿元 同比增长44%

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详细信息
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